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        厚道資產股權投資基金2021年半年度報告

        瀏覽次數:0 日期:2021-08-12 15:18:15
        厚 道 資 產 股 權 投 資 基 金
        2 0 2 1 半 年 度 報 告
         
         
         
         
         
         
         


         
        2021年8
         
         
         
         
         
         
         
        (本報告僅供本基金投資者了解基金投資情況,不得用于其他目的。由于使用人擅自他用產生的后果由使用人承擔,對本基金或本基金管理人造成損失的,須依法承擔賠償責任。)
         
         
        • 厚道資產基本情況
        1.  公司基本情況
        浙江厚道資產管理有限公司注冊資本金1.7338億元。
        厚道資產是由來自浙江大學EMBA、MBA、求是精英班的卓越社會精英發起設立;是一個將浙江大學領袖性校友資源和擁有無限廣闊前景的財富管理市場完美融合在一起而創造出來的平臺。 
         
        • 2021年金融市場情況
        1、2021年上半年中國經濟發展現狀
        根據國家統計局對上半年經濟數據的初步核算,上半年國內生產總值532167億元,按可比價格計算同比增長12.7%,比一季度回落5.6個百分點。分季度看,一季度同比增長18.3%,兩年平均增長5.0%;二季度增長7.9%,兩年平均增長5.5%。其中從幾個預估的詳細數據來看,上半年的經濟發展有以下幾個特點:一是GDP發展符合預期,通過一些政策壓制了過熱發展,保持持續穩定增長。二是零售業雖然有所回復,但還未達到預期,疫情影響仍在繼續。三是工業增長快速,超過普遍預期,基于海外嚴重的疫情,國內實體產業回復向好。四是雖然上半年整體增長達到了12.7%,但經濟增速的總體趨勢是平滑向下的。
        2、金融市場現狀和預判
        上半年經濟數據整體平穩,雖然整體增速稍微低于預期,但是經濟回復的情況還是不錯的。同時為了維持經濟的穩定發展,保持流動性合理充裕,降低了存款準備金率,優化金融機構資金結構,充分發揮再貸款再貼現和直達工具等結構性貨幣政策的精準導向作用。
        整體來說,上半年金融總量適度增長,流動性合理,宏觀杠桿穩定,金融結構持續優化,同時實體經濟綜合融資成本穩中有降。
        私募基金行業,2020年至2021年我國私募基金行業恢復了發展,新備案基金數量、規模均出現大幅增長。去年至今,私募股權及創投基金沿襲了向國家重點支持行業投資的趨勢。
        截至2020年末,我國存續私募基金96818只,管理規模16.96萬億元,較2019年末分別增長18.5%、20.5%。其中,當年新備案私募基金達到26567只,新備案規模1.07萬億元,同比分別增長40.2%、19.5%。
        • 房地產市場發展觀點
        1. 土地成交規模下滑,各級城市地價全線上漲
        2021年上半年,土地市場成交量縮價漲,溢價率也在優質地塊集中出讓的帶動下環比上漲了3個百分點,市場熱度較2020年下半年明顯上升。在集中供地新政及一系列金融政策調控下,不同級別的城市也出現了分化。一線城市土地成交量和成交金額同環比均呈上升趨勢;但二、三線城市成交量不及去年同期,同比分別下滑1%和19%,環比降幅更是均超30%。市場熱度方面,除一線城市受限價影響,同環比均下滑外,二、三線城市溢價率同環比均上行,尤其是長三角區域,無論是杭州、寧波、合肥等二線城市,還是徐州、鹽城、溫州等三、四線城市,溢價率均超過20%,市場熱度明顯高于其他區。
        2021年上半年,土地市場供應端發生巨大變革,“兩集中”供地新政在2月末重磅出臺,22個市場火熱的重點城市住宅用地需集中掛牌、集中出讓且一年僅能公告3次。受此影響,各城市的土地出讓節奏被打亂,上半年土地市場成交規模也較去年上半年有所收縮。不過,結合土地供應計劃來看,全國土地計劃供應量和去年相比變化不大,加之住建部、自然資源部等部委要求人口流入較多的城市加大宅地供應,以此來看下半年的土地供應規模預計會明顯增加,全年成交量和2020年相比大概率持平。
        1. 房產調控對房地產市場的影響
        不完全統計,2021年上半年相繼有20多個城市升級調控,涵蓋升級限購、限貸、限價、限售;增加房地產交易稅費;設立二手房參考價格;新房積分搖號等內容。30余熱點城市出臺調控新政,累計調控次數超百次。
        政策層面來看,中央上半年多次提及“房住不炒”,對房地產行業的金融監管也在加強,地方政府調控動作頻頻,土地側除加強價格管控外對參拍房企要求也明顯增加;由此來看,下半年土地市場仍是“穩”字當頭,城市熱度趨平將成為主流現象。
        3、杭州房地產市場發展
        2021年上半年,又是杭州房地產市場高歌猛進的半年。上半年房地產開發投資同比增長14.1%,兩年平均增長8.3%;新建商品房銷售面積1217萬平方米,同比增長60.7%,兩年平均增長34.6%。
        杭州房地產市場持續快速發展,基于以下幾點:一是杭州財政收入的快速增長,為城市建設提供充足的資金需求,同時也推動房地產市場的發展。上半年,杭州市財政總收入2902億元,同比增長23.1%,兩年平均增長10.9%。一般公共預算收入1564億元,同比增長22.5%,兩年平均增長11.3%。二是杭州持續的高速的人口增長,為房地產發展提供了彈藥。根據杭州統計局數據顯示,2020年底杭州常住人口為1193.6萬人,較2019年增長了約150萬,是浙江人口總量最多的城市。由于大量人才的流入,杭州15~59歲人口年齡占比達70.12%,位居長三角城市第一位,未來杭州的人口紅利優勢十分突出。三是亞運會的持續利好,‘盛會造城’,打造‘數字經濟第一城’疊加‘亞運盛會’的雙重催化下,未來杭城的基礎設施建設、城市環境改善、城市智慧管理效率乃至土地價值都將會有質的提升。據浙江統計局推算,亞運會的舉辦對杭州市的GDP拉動量約4,141億元,占同期GDP的7.6%
        人口的凈流入,代表著城市的吸引力,同是也是房地產市場的指明燈。杭州人口凈流入持續領跑全國,房地產市場也將繼續向上發展,厚道資產將把業務重心放在房地產上,在尋求優質城市發展機會的前提下,重點關注杭州樓市。
         
        • 部分在管存續基金運行情況:
          1. 醫院并購基金
        醫院并購基金成立于2016年10月,并購基金成立僅3個月,便已鎖定、收購4家大型醫院,完成并購基金收購任務,在2020年推進繼續和上市公司的重組并購,
        醫院并購基金收購的某眼科醫院已與某上市公司完成并購,并已于2020年將投資收益款分配給投資人。
        醫院并購基金投資的**醫藥,于2020年3月完成投資,2020年7月完成C輪融資,并于2020年底完成港股上市。
        2021年上半年收到陽光眼科尾款,國愛眼科及明視康眼科的分紅,將在近期進行分配。
        2、主動管理型基金
        2016年9月,成立厚道登風私募證券投資基金,截至2021年7月2日,基金凈值1.681。

        2018年12月,成立圣豐私募證券投資基金,截止2021年7月2日,基金凈值1.381。
         
        1. 杭州某IDC企業
        標的公司是一家專注于提供高品質的網絡基礎運營平臺及增值應用服務的高新技術企業,以幫助用戶降低運營成本和提升核心競爭力為公司使命。公司專注于第三方商業數據中心服務領域(IDC)。公司是浙江省最大的商業數據中心服務公司。并在北京、上海、廣州設立分部。
        目前公司運營情況良好,2020年預計實現收入2.4億元。
        2020年全年,公司實現營業收入2.2億元,較2019年增長7.5%。公司機柜業務穩定發展,為公司貢獻穩定的利潤。在原有業務穩定發展前提下同時大力發展SDWAN組網業務,目前SDWAN業務已經完成基礎投入,營業額也在快速提升。
        1. 浙江金晟環保
        浙江金晟環保股份有限公司于2008年8月在浙江仙居成立,注冊資本6000萬元。公司主營業務生產環保型的植物纖維模塑型餐具、包裝制品、生活用品等。
        2019年12月,公司完成新一輪融資,發行股份800萬股,募集6400萬。本次發行價格為8元/股,系通過市場詢價方式確定,綜合考慮了公司所處行業、公司成長性并參考每股凈資產、每股收益等多種因素。
        2020年公司實現凈利潤4415.33萬元,業績較為穩定。
        公司資本運作
        正在進行浙江證監局的上市輔導工作,計劃輔導結束后,進行創業板上市申報。
         
        • 公司其他投資情況:
        1. 杭州勝利河商業項目
        該項目位于杭州勝利河美食街核心地段,距離武林廣場2.9公里,西湖景區3.7公里,是杭州知名美食街。本項目于2020年已順利開業,成為新晉美食圣地,迎來大量消費者打卡。項目負一樓規劃為百縣千碗小吃基地,匯集浙江小吃、外賣網紅餐廳等;一樓至二樓以浙江江河湖海匯為主題,體現浙江沿海特色;三樓以百縣千碗匯為主題,集合浙江各地知名特色美食商鋪;四樓至五樓以運河休閑美食匯為主題,匯集全國各地的美食、休閑,展現運河文化的包容性。
        隨著該項目的順利運營,項目投資也預計將獲得較好的收益。
        1. 西溪路寫字樓項目
        本項目位于杭州西湖區西溪路,東面為浙大科技園,北面于螞蟻金服總部一路之隔,配套成熟,商務氛圍濃厚。
        項目已經建成并投入使用,公司持有的物業也已順利出租,獲得穩定的租金回報,未來在可分割產權時進行出售。
        1. 杭州車位項目
        車位作為房地產市場的一部分,和房地產市場有著千絲萬縷的關聯。由于車位的使用屬性和資產屬性,車位的市場價格一方面會隨著房地產市場的波動而波動,另一方面車位價格的變動又往往落后房價1-2年?;诖送顿Y邏輯,厚道將持續關注收購杭州優質車位物業,持有一段時間后對外出售,獲得相應回報。
        目前厚道已收購一定的車位物業,位于杭州蕭山區、杭州江干區、錢塘新區、未來科技城等區域。
        • 公司基本情況介紹
        公司于2016年完成最后一輪增資后,注冊資本金為17337.9556萬元。
        截至2020年12月31日,厚道公司注冊資本金1.7338億元,凈資產3.4748億元,每股凈資產2元。
         
        • 資本運作計劃
        厚道資產將把業務重心放在房地產上,在尋求優質城市發展機會的前提下,重點關注杭州樓市。
        在積極需求業務發展的同時,加大和房地產公司的并購重組的推進,同時推進和S基金的合作,未來將在項目并購、S基金合作以及厚道資產自身和房產公司并購三個方面推進合作,推進厚道資本運作計劃。
        同時積極關注新三板市場和二級市場機會,厚道投資專家委員會認為在新疫情形勢下,新三板市場和中國二級市場在觸底后會產生新的投資機會。
        • 免責申明
        本報告僅厚道資產投資基金(以下簡稱“本基金”或“厚道”)投資者使用。本基金管理人不因接收人收到本報告而視其為投資者。
        本報告基于本基金管理人認為可靠的、已公開的信息編制,但本基金管理人對該等信息的準確性及完整性不作任何保證。本報告所指的投資標的的價格、價值及投資收入可能會波動。本基金管理人不保證本報告所含信息保持在最新狀態。本基金管理人對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改,投資者應當自行關注相應的更新或修改。
        本報告版權僅為本基金管理人所有。未經本基金管理人書面許可,任何機構或個人不得以翻版、復制、發表、引用或再次分發他人等任何形式侵犯本公司版權。如征得本基金管理人同意進行引用、刊發的,需在允許的范圍內使用,且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。本基金管理人保留追究相關責任的權力。所有本報告中使用的商標、服務標記及標記均為本公司的商標、服務標記及標記。 本基金管理人具有中國證券投資基金業協會認證的私募投資基金管理人登記證明。
         

        所屬類別: 產品動態

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